Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFXN20:IM
5.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.95 - 5.04
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
5.00
52週レンジ
4.95 - 5.04
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
5.003
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
29.841
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 02/07/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.55 百万 21.68
5.50 千 5.52 百万 18.27
4.20 千 4.28 百万 14.17
2.51 千 2.56 百万 8.48
2.20 千 2.25 百万 7.44
900.00 906.22 千 3.00
1.40 千 829.03 千 2.74
450.00 464.08 千 1.54
400.00 423.49 千 1.40
350.00 361.59 千 1.20
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund follows a flexible asset allocation strategy that will invest in stocks, bonds and money-market securities globally. The Fund's maturity date is set at November 30, 2020.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it