Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFS20:IM
5.01
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.95 - 5.04
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.01
52週レンジ
4.95 - 5.04
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
5.006
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
26.803
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( 02/07/2017)
0.016
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.55 千 6.23 百万 23.04
5.10 千 5.39 百万 19.93
3.30 千 3.31 百万 12.25
2.80 千 2.82 百万 10.42
900.00 906.22 千 3.35
1.30 千 769.81 千 2.85
400.00 423.49 千 1.57
400.00 412.52 千 1.53
25.00 千 365.44 千 1.35
300.00 327.41 千 1.21
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is absolute return. The Fund will invest debt and equity funds denominated in all currencies for the use of derivative financial instruments. The Fund's geographic focus will be global.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it