Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFL18:IM
5.04
EUR
0.02
0.32%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 5.19
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
5.02
52週レンジ
4.98 - 5.19
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
5.035
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
41.476
設定日
07/09/2013
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.024
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
GIANLUCA CAGNAZZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.55 百万 27.76
6.78 千 6.82 百万 15.08
4.00 千 4.30 百万 9.51
3.50 千 3.81 百万 8.44
3.00 千 3.02 百万 6.68
2.80 千 2.85 百万 6.29
2.00 千 2.08 百万 4.59
1.62 千 1.63 百万 3.60
46.00 1.60 百万 3.53
1.39 千 1.39 百万 3.07
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2018 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is absolute return. The Fund will invest debt and equity funds denominated in currencies other than euro and/or the use of derivative financial instruments. The Fund's geographic focus will be in the European Union, North America and the Pacific region.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it