Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFL18:IM
5.16
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.12 - 5.19
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.16
52週レンジ
5.12 - 5.19
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
5.155
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
60.630
設定日
07/09/2013
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
GIANLUCA CAGNAZZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.90 千 18.26 百万 29.35
6.00 千 6.34 百万 10.20
5.50 千 6.07 百万 9.76
5.60 千 5.62 百万 9.04
3.50 千 3.82 百万 6.14
5.50 千 3.26 百万 5.24
3.00 千 3.02 百万 4.86
2.00 千 2.11 百万 3.40
140.00 千 2.05 百万 3.29
1.60 千 1.37 百万 2.21
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2018 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is absolute return. The Fund will invest debt and equity funds denominated in currencies other than euro and/or the use of derivative financial instruments. The Fund's geographic focus will be in the European Union, North America and the Pacific region.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it