Danske Fund of Funds - Inves

EPFFGGD:LX
15.38
EUR
0.08
0.52%
更新日時 15:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.82 - 16.27
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
15.46
52週レンジ
14.82 - 16.27
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.381
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2017)
10.140
設定日
06/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
企業概要
EPFF Global Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg as a Sub- Fund under the FCP structure Danske Fund of Funds. Its objective is to invest its net assets in a diversified portfolio of UCIs invested in equities. Part of the net assets may be placed in UCIs invested in bonds and/or money market instruments. The Sub-Fund can take large positions in high risk "Equity Funds".
住所
Danske Fund Management Co SA
2 rue du Fosse
L-1536 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.danskebank.lu