Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFF20:IM
4.89
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.82 - 5.03
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
4.89
52週レンジ
4.82 - 5.03
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
4.891
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
44.964
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 11.28 百万 23.70
8.51 千 8.55 百万 17.96
8.13 千 8.17 百万 17.18
1.99 千 2.13 百万 4.48
1.71 千 1.71 百万 3.59
44.00 1.53 百万 3.21
95.00 千 1.23 百万 2.58
1.00 千 1.02 百万 2.14
1.00 千 1.01 百万 2.12
950.00 875.05 千 1.84
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that will invest in equities, bonds and money-market instruments. The maturity of the Fund is currently set for February 29, 2020.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it