Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFF20:IM
4.99
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.95 - 5.03
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
4.99
52週レンジ
4.95 - 5.03
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
4.991
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
54.218
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 11.28 百万 20.48
8.70 千 9.19 百万 16.69
8.85 千 9.03 百万 16.39
4.00 千 4.02 百万 7.29
1.99 千 2.19 百万 3.98
2.40 千 1.42 百万 2.58
95.00 千 1.32 百万 2.40
1.00 千 1.01 百万 1.83
950.00 889.81 千 1.62
800.00 825.03 千 1.50
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that will invest in equities, bonds and money-market instruments. The maturity of the Fund is currently set for February 29, 2020.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it