Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFC19:IM
5.061
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.961 - 5.184
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
5.062
52週レンジ
4.961 - 5.184
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
5.061
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
23.041
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 07/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 5.22 百万 20.46
4.23 千 4.20 百万 16.45
2.10 千 2.09 百万 8.18
1.80 千 1.79 百万 7.00
1.44 千 1.58 百万 6.17
280.00 1.49 百万 5.82
1.00 千 862.46 千 3.38
800.00 691.32 千 2.71
600.00 622.56 千 2.44
730.00 621.53 千 2.43
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Luglio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that will invest in equities, bonds and money-market funds. The Fund has no geographical limitations. The Fund's maturity date is set at July 31, 2019.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it