Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFC19:IM
5.17
EUR
0.01
0.19%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.14 - 5.20
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.18
52週レンジ
5.14 - 5.20
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
5.167
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
40.643
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.16 百万 19.67
5.73 千 5.89 百万 14.19
4.50 千 4.52 百万 10.89
3.60 千 3.97 百万 9.58
42.50 百万 2.76 百万 6.65
2.40 千 2.54 百万 6.12
148.54 千 2.07 百万 4.98
2.30 千 1.36 百万 3.28
60.00 千 877.06 千 2.11
700.00 742.73 千 1.79
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Luglio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that will invest in equities, bonds and money-market funds. The Fund has no geographical limitations. The Fund's maturity date is set at July 31, 2019.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it