Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFFC19:IM
5.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 5.20
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
5.03
52週レンジ
4.98 - 5.20
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
5.033
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
31.150
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.024
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 7.05 百万 21.00
5.73 千 5.86 百万 17.47
2.84 千 3.05 百万 9.09
42.50 百万 2.70 百万 8.03
2.10 千 2.11 百万 6.29
148.54 千 1.92 百万 5.72
1.60 千 1.63 百万 4.84
1.26 千 1.26 百万 3.75
32.00 1.11 百万 3.31
700.00 721.81 千 2.15
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Luglio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a flexible fund that will invest in equities, bonds and money-market funds. The Fund has no geographical limitations. The Fund's maturity date is set at July 31, 2019.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it