Everbright Pramerica Mixed G

EPFEQGR:CH
0.9401
CNY
0.0066
0.71%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9243 - 1.3261
1年トータルリターン
-14.17%
年初来リターン
-16.67%
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前日終値
0.9335
52週レンジ
0.9243 - 1.3261
1年トータルリターン
-14.90%
年初来リターン
-16.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9401
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
194.957
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.1029
直近配当利回り(税込)
10.95%
ファンドマネージャ
GAO HONG-HUA
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.00 千 16.80 百万 8.62
195.00 千 9.41 百万 4.83
400.00 千 8.49 百万 4.35
660.00 千 8.18 百万 4.19
8.00 千 7.40 百万 3.79
120.01 千 6.27 百万 3.21
190.00 千 6.10 百万 3.13
700.00 千 5.92 百万 3.03
880.00 千 5.83 百万 2.99
430.00 千 5.60 百万 2.87
企業概要
Everbright Pramerica Mixed Growth Fund is an open-end fund incorporated in C hina. The objective of the Fund is to provide steady income. The Fund invests u p to 90% in equities of growth companies and at least 5% in cash, 1-year g overnment bonds or other financial instruments.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn