Everbright Pramerica Dividen

EPFDIVI:CH
1.7751
CNY
0.0475
2.75%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6626 - 2.4134
1年トータルリターン
-20.29%
年初来リターン
-20.27%
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前日終値
1.7276
52週レンジ
1.6626 - 2.4134
1年トータルリターン
-20.54%
年初来リターン
-20.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.7751
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
685.856
設定日
03/24/2006
直近配当額 ( 11/09/2016)
0.6345
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YU JIN-JIE / PANG LEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 31.72 百万 4.62
1.00 百万 30.97 百万 4.52
700.00 千 26.75 百万 3.90
1.38 百万 26.29 百万 3.83
3.00 百万 26.28 百万 3.83
2.40 百万 22.97 百万 3.35
5.00 百万 22.10 百万 3.22
20.04 千 20.81 百万 3.03
280.00 千 19.49 百万 2.84
2.00 百万 19.39 百万 2.83
企業概要
Everbright Pramerica Dividend Mixed Fund is an open-end fund incorporated in Chi na. The objective of the Fund is to seek short-term investment returns, as wel l as long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in high dividend common stocks. It may also invest in fixed-income securities, cen tral bank instruments, Repos and stock options.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn