Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFCN19:IM
5.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.98 - 5.06
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
5.03
52週レンジ
4.98 - 5.06
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
5.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
64.512
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 16.02 百万 24.20
10.00 千 10.57 百万 15.96
9.50 千 9.69 百万 14.63
3.90 千 4.30 百万 6.50
2.20 千 2.26 百万 3.41
155.00 千 2.24 百万 3.39
2.10 千 2.11 百万 3.18
2.80 千 1.66 百万 2.50
1.60 千 1.61 百万 2.43
80.00 千 1.17 百万 1.77
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund follows a flexible asset allocation strategy that will invest in stocks, bonds and money-market securities globally. The Fund's maturity date is set at November 30, 2019.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it