Epsilon Flexible Forex Coupo

EPFCN19:IM
4.89
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.82 - 5.06
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
4.89
52週レンジ
4.82 - 5.06
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
4.894
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
45.825
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.30 百万 28.37
8.60 千 8.66 百万 17.17
4.95 千 4.97 百万 9.86
3.90 千 4.19 百万 8.31
3.00 千 3.05 百万 6.05
2.02 千 2.02 百万 4.00
50.00 1.74 百万 3.44
1.53 千 1.57 百万 3.10
1.10 千 1.14 百万 2.25
850.00 863.01 千 1.71
企業概要
Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund follows a flexible asset allocation strategy that will invest in stocks, bonds and money-market securities globally. The Fund's maturity date is set at November 30, 2019.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it