Epsilon Flessibile Azioni Eu

EPFAN20:IM
5.15
EUR
0.03
0.60%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.11 - 5.40
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
5.18
52週レンジ
5.11 - 5.40
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
5.146
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
76.090
設定日
09/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 11.43 百万 14.50
30.66 千 1.60 百万 2.04
8.07 千 1.59 百万 2.01
5.33 千 1.54 百万 1.96
21.30 千 1.36 百万 1.73
20.17 千 1.32 百万 1.68
15.28 千 1.32 百万 1.67
53.58 千 1.27 百万 1.61
11.42 千 1.21 百万 1.53
14.48 千 1.20 百万 1.53
企業概要
Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund has a flexible investment policy that aims to mature on November 30, 2020. The Fund will invest in equities, bonds and money-market instruments with no restrictions to product sector or category of issuer. The Fund will mainly invest in Euro countries.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it