Epsilon Flessibile Azioni Eu

EPFAN20:IM
5.102
EUR
0.008
0.16%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.081 - 5.399
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
5.094
52週レンジ
5.081 - 5.399
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
5.102
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
72.594
設定日
09/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 11.41 百万 15.40
29.95 千 1.67 百万 2.26
5.26 千 1.57 百万 2.12
7.97 千 1.51 百万 2.04
12.30 千 1.48 百万 2.00
28.82 千 1.42 百万 1.92
17.67 千 1.31 百万 1.77
14.56 千 1.25 百万 1.69
15.14 千 1.24 百万 1.68
21.91 千 1.22 百万 1.65
企業概要
Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund has a flexible investment policy that aims to mature on November 30, 2020. The Fund will invest in equities, bonds and money-market instruments with no restrictions to product sector or category of issuer. The Fund will mainly invest in Euro countries.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it