Epsilon Fund-Emerging Bond T

EPEBTRR:LX
96.59
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.59 - 100.00
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
96.60
52週レンジ
96.59 - 100.00
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
96.59
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
260.121
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.25 百万 4.28
8.60 千 9.00 百万 3.76
7.50 千 8.04 百万 3.36
8.00 千 6.32 百万 2.64
6.50 千 5.52 百万 2.31
6.40 千 5.26 百万 2.20
5.00 千 5.20 百万 2.17
4.00 千 4.37 百万 1.82
5.03 千 4.14 百万 1.73
19.70 千 4.11 百万 1.72
企業概要
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform Barclays Euro Treasury Bills Index expressed in euro over a three-year period. The Fund primarily invests in various types of debt or debt-related instruments, including bonds and money market instruments issued from emerging markets internationally.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1