Epsilon Fund-Emerging Bond T

EPEBTRR:LX
95.27
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.04 - 99.81
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
95.41
52週レンジ
94.04 - 99.81
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
261.725
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.27 百万 3.02
8.00 千 6.76 百万 2.47
8.00 千 5.87 百万 2.14
6.50 千 5.68 百万 2.07
5.50 千 5.61 百万 2.05
6.40 千 5.52 百万 2.02
4.95 千 5.35 百万 1.95
6.00 千 5.28 百万 1.93
5.00 千 5.27 百万 1.92
5.00 千 5.24 百万 1.91
企業概要
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform Barclays Euro Treasury Bills Index expressed in euro over a three-year period. The Fund primarily invests in various types of debt or debt-related instruments, including bonds and money market instruments issued from emerging markets internationally.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1