Epsilon Fund-Emerging Bond T

EPEBTRR:LX
96.39
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.86 - 100.00
年初来リターン
-3.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.48
52週レンジ
95.86 - 100.00
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
251.796
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.15 百万 3.63
8.60 千 8.84 百万 3.16
7.50 千 8.05 百万 2.88
8.00 千 8.03 百万 2.88
8.00 千 6.16 百万 2.20
5.50 千 5.63 百万 2.01
6.50 千 5.46 百万 1.95
4.95 千 5.42 百万 1.94
6.40 千 5.30 百万 1.90
5.00 千 5.17 百万 1.85
企業概要
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform Barclays Euro Treasury Bills Index expressed in euro over a three-year period. The Fund primarily invests in various types of debt or debt-related instruments, including bonds and money market instruments issued from emerging markets internationally.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1