Epsilon Fund-Emerging Bond T

EPEBTRR:LX
94.76
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94.04 - 100.00
年初来リターン
-4.64%
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前日終値
94.79
52週レンジ
94.04 - 100.00
年初来リターン
-4.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
94.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
274.997
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 3.85
8.60 千 8.42 百万 3.23
8.00 千 7.94 百万 3.05
8.00 千 6.14 百万 2.36
6.50 千 5.66 百万 2.17
5.50 千 5.60 百万 2.15
6.40 千 5.55 百万 2.13
4.95 千 5.37 百万 2.06
5.00 千 5.12 百万 1.97
5.00 千 5.03 百万 1.93
企業概要
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform Barclays Euro Treasury Bills Index expressed in euro over a three-year period. The Fund primarily invests in various types of debt or debt-related instruments, including bonds and money market instruments issued from emerging markets internationally.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1