Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
161.60
ILs
0.04
0.02%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.72 - 161.60
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
161.56
52週レンジ
155.72 - 161.60
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
161.6
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
27.871
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.52 千 12.91 百万 41.95
7.31 千 11.37 百万 36.95
2.75 千 3.20 百万 10.39
404.86 666.26 千 2.17
0.01 627.00 千 2.04
317.71 535.76 千 1.74
364.66 380.40 千 1.24
229.40 331.67 千 1.08
226.56 320.47 千 1.04
262.01 285.27 千 0.93
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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