Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
161.83
ILs
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更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.91 - 161.83
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
161.83
52週レンジ
158.91 - 161.83
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
161.83
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
23.437
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 10.37 百万 41.31
5.94 千 9.33 百万 37.18
1.79 千 2.09 百万 8.33
403.25 663.69 千 2.64
0.01 641.10 千 2.55
316.45 533.56 千 2.13
363.21 393.18 千 1.57
228.49 328.15 千 1.31
225.66 318.70 千 1.27
260.97 285.06 千 1.14
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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