Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
159.35
ILs
0.26
0.16%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.94 - 162.13
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
159.09
52週レンジ
158.94 - 162.13
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
159.35
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
20.767
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 4.93 百万 24.56
3.78 千 4.22 百万 21.00
2.51 千 3.86 百万 19.21
1.27 千 1.50 百万 7.47
1.35 千 1.39 百万 6.91
410.00 428.33 千 2.13
127.63 210.02 千 1.05
197.85 210.02 千 1.05
196.27 208.04 千 1.04
98.75 166.49 千 0.83
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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