Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
160.79
ILs
0.04
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.06 - 162.13
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
160.83
52週レンジ
159.06 - 162.13
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
160.79
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
21.720
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 千 11.25 百万 51.43
4.58 千 7.03 百万 32.14
14.84 千 478.39 千 2.19
140.51 237.64 千 1.09
168.09 237.10 千 1.08
219.86 237.08 千 1.08
143.46 236.36 千 1.08
165.16 236.31 千 1.08
217.31 235.34 千 1.08
0.00 211.36 千 0.97
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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