Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
159.19
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.72 - 161.71
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
159.20
52週レンジ
155.72 - 161.71
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
159.19
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
39.300
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.87 千 33.12 百万 74.68
2.75 千 4.29 百万 9.67
722.00 1.29 百万 2.91
0.02 1.12 百万 2.52
14.00 725.62 千 1.64
403.25 665.19 千 1.50
0.01 630.00 千 1.42
316.45 532.53 千 1.20
354.31 512.53 千 1.16
363.21 370.63 千 0.84
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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