Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
160.97
ILs
0.10
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.72 - 160.97
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
160.87
52週レンジ
155.72 - 160.97
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
160.97
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
31.300
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.73 千 14.67 百万 41.95
8.01 千 12.46 百万 35.65
3.80 千 4.53 百万 12.95
403.65 663.79 千 1.90
0.01 645.36 千 1.85
316.76 535.50 千 1.53
363.57 376.56 千 1.08
228.72 333.81 千 0.95
225.88 322.61 千 0.92
261.23 280.05 千 0.80
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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