Epsilon CPI-Linked Governmen

EPCPIGV:IT
159.86
ILs
0.18
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.72 - 160.84
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
159.68
52週レンジ
155.72 - 160.84
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
159.86
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
35.000
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.83 千 31.62 百万 76.20
2.07 千 3.25 百万 7.83
722.00 1.26 百万 3.04
0.02 1.14 百万 2.74
14.00 729.82 千 1.76
406.08 668.53 千 1.61
0.01 642.60 千 1.55
318.66 536.52 千 1.29
324.02 469.02 千 1.13
365.76 376.52 千 0.91
企業概要
Epsilon CPI-Linked Government Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bond Index (Galil). The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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