Manulife Canadian Unconstrai

EPCNBDPS:CN
9.79
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.25
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.75 - 10.25
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.7874
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
523.653
設定日
04/24/2007
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0286781
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.58 百万 2.12
8.50 千 8.46 百万 1.69
6.46 千 6.95 百万 1.39
6.82 千 6.66 百万 1.33
6.07 千 6.28 百万 1.26
6.61 千 6.18 百万 1.24
6.05 千 5.94 百万 1.19
5.43 千 5.73 百万 1.15
5.57 千 5.55 百万 1.11
8.53 千 5.04 百万 1.01
企業概要
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income generation with an emphasis on capital preservation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed-income securities of Canadian governments and other issuers.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999