Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
124.83
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.12 - 124.79
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
124.79
52週レンジ
122.12 - 124.79
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
124.83
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
3.300
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 1.78 百万 43.34
674.52 814.01 千 19.84
368.81 524.34 千 12.78
345.00 129.83 千 3.16
0.00 108.12 千 2.64
2.00 104.26 千 2.54
68.07 90.71 千 2.21
55.89 82.75 千 2.02
77.57 82.23 千 2.00
46.07 70.88 千 1.73
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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