Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
122.50
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.65 - 123.43
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.16%
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52週レンジ
121.65 - 123.43
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
122.5
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
12.400
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.60 百万 29.97
3.33 千 3.33 百万 27.65
472.75 736.97 千 6.13
511.65 726.54 千 6.04
462.65 463.90 千 3.86
2.90 千 456.90 千 3.80
454.00 183.06 千 1.52
714.00 175.93 千 1.46
120.02 126.28 千 1.05
103.99 122.92 千 1.02
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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