Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
124.32
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.12 - 124.36
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
124.36
52週レンジ
122.12 - 124.36
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
124.32
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
3.500
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.25 百万 39.47
765.22 922.25 千 16.17
657.75 913.42 千 16.02
1.08 千 172.22 千 3.02
345.00 131.51 千 2.31
0.00 106.29 千 1.86
101.05 104.75 千 1.84
2.00 103.66 千 1.82
69.44 100.45 千 1.76
67.60 90.84 千 1.59
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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