Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
123.74
ILs
0.15
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.12 - 124.18
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
123.89
52週レンジ
122.12 - 124.18
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
123.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
4.100
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 2.58 百万 35.63
987.17 1.22 百万 16.88
331.87 460.53 千 6.36
380.44 382.68 千 5.29
225.70 352.89 千 4.88
1.55 千 247.50 千 3.42
345.00 131.20 千 1.81
76.18 116.24 千 1.61
439.00 115.46 千 1.60
0.00 105.20 千 1.45
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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