Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
122.25
ILs
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.03 - 123.43
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.43%
前日終値
122.31
52週レンジ
121.03 - 123.43
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
122.25
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.100
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 千 3.08 百万 30.45
3.01 千 3.01 百万 29.75
530.99 802.11 千 7.93
433.34 692.48 千 6.85
1.76 千 287.88 千 2.85
177.20 178.73 千 1.77
714.00 173.07 千 1.71
105.35 109.47 千 1.08
0.00 102.80 千 1.02
2.00 102.67 千 1.02
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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