Epsilon Bonds Portfolio with

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.00 - 123.43
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前日終値
122.76
52週レンジ
122.00 - 123.43
1年トータルリターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
10.100
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 3.44 百万 30.04
3.05 千 3.05 百万 26.58
472.75 737.39 千 6.43
490.41 704.23 千 6.14
462.65 464.59 千 4.05
2.90 千 455.57 千 3.97
454.00 182.75 千 1.59
714.00 178.86 千 1.56
120.02 127.26 千 1.11
103.99 123.62 千 1.08
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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