Epsilon Bonds Portfolio with

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.12 - 125.10
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前日終値
125.10
52週レンジ
122.12 - 125.10
1年トータルリターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
4.200
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 千 1.59 百万 51.02
439.37 525.27 千 16.89
234.54 344.84 千 11.09
345.00 129.48 千 4.16
67.94 90.10 千 2.90
77.57 83.30 千 2.68
55.78 80.93 千 2.60
45.98 72.16 千 2.32
300.00 69.24 千 2.23
45.77 46.72 千 1.50
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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