Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
124.64
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.31 - 126.16
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.59
52週レンジ
123.31 - 126.16
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
124.64
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
16.926
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 千 3.45 百万 22.29
1.41 千 1.43 百万 9.20
1.20 千 1.43 百万 9.20
1.27 千 1.39 百万 8.95
629.46 961.81 千 6.21
932.33 956.85 千 6.17
740.61 853.34 千 5.51
563.90 640.71 千 4.13
2.86 千 550.81 千 3.55
952.00 220.20 千 1.42
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-