Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
123.10
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.12 - 123.43
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
123.07
52週レンジ
122.12 - 123.43
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
123.1
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
8.000
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.05 百万 29.58
1.91 千 2.36 百万 22.93
472.75 739.28 千 7.18
490.41 667.45 千 6.48
462.65 464.69 千 4.51
2.90 千 457.68 千 4.44
714.00 180.93 千 1.76
454.00 179.81 千 1.75
120.02 127.56 千 1.24
103.99 123.65 千 1.20
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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