Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
122.27
ILs
0.14
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.15 - 123.43
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
122.41
52週レンジ
121.15 - 123.43
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
122.27
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
14.000
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 3.33 百万 29.37
2.67 千 3.32 百万 29.29
511.65 764.35 千 6.75
472.75 747.89 千 6.60
2.01 千 323.21 千 2.85
454.00 184.50 千 1.63
177.20 177.91 千 1.57
714.00 169.22 千 1.49
120.02 127.16 千 1.12
103.99 126.80 千 1.12
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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