Epsilon Bonds Portfolio with

EPBONDS:IT
124.10
ILs
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.12 - 124.10
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
123.96
52週レンジ
122.12 - 124.10
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
124.1
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
5.800
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 2.64 百万 30.40
1.29 千 1.59 百万 18.37
350.51 545.63 千 6.29
370.11 506.68 千 5.84
462.65 465.19 千 5.36
2.90 千 461.83 千 5.33
454.00 174.84 千 2.02
621.00 163.70 千 1.89
103.99 124.15 千 1.43
76.64 121.56 千 1.40
企業概要
Epsilon Bonds Portfolio without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds and treasury bills. Exposure to foreign currency will not exceed 30%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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