Epsilon 0A Rated A and up Pr

EPANDUP:IT
133.42
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.93 - 136.15
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
133.40
52週レンジ
130.93 - 136.15
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
133.42
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
41.686
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.75 808.84 千 1.88
398.78 725.41 千 1.69
476.36 596.16 千 1.39
478.47 586.98 千 1.36
517.12 564.28 千 1.31
535.80 555.09 千 1.29
489.81 519.20 千 1.21
486.16 518.00 千 1.20
468.90 506.88 千 1.18
498.25 503.43 千 1.17
企業概要
Epsilon 0A Rated A and up Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds with an investment grade A and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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