Epsilon 0A Rated A and up Pr

EPANDUP:IT
130.21
ILs
0.17
0.13%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.91 - 136.15
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
130.04
52週レンジ
129.91 - 136.15
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
130.21
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
41.445
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.34 945.09 千 2.47
480.47 790.62 千 2.06
345.49 631.62 千 1.65
565.04 621.49 千 1.62
593.80 605.92 千 1.58
546.52 550.26 千 1.44
496.83 532.06 千 1.39
505.89 522.68 千 1.36
578.93 516.00 千 1.35
314.94 493.54 千 1.29
企業概要
Epsilon 0A Rated A and up Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds with an investment grade A and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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