Epsilon 0A Rated A and up Pr

EPANDUP:IT
131.20
ILs
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.52 - 132.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
131.27
52週レンジ
126.52 - 132.00
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
131.2
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
32.000
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 1.26 百万 3.91
1.10 千 1.15 百万 3.57
756.49 835.16 千 2.60
732.54 790.92 千 2.46
828.94 782.35 千 2.43
585.02 746.57 千 2.32
687.97 729.94 千 2.27
828.65 692.20 千 2.15
550.36 685.76 千 2.13
520.60 673.61 千 2.09
企業概要
Epsilon 0A Rated A and up Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds with an investment grade A and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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