Epsilon 0A Rated A and up Pr

EPANDUP:IT
135.98
ILs
0.28
0.21%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.08 - 136.15
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
135.70
52週レンジ
128.08 - 136.15
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
135.98
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
43.942
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 千 1.19 百万 4.23
914.29 974.36 千 3.47
690.88 889.11 千 3.17
703.26 824.65 千 2.94
622.64 769.16 千 2.74
618.23 689.94 千 2.46
799.99 685.88 千 2.44
561.46 605.53 千 2.16
557.62 584.50 千 2.08
335.10 549.67 千 1.96
企業概要
Epsilon 0A Rated A and up Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds with an investment grade A and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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