Epsilon 0A Rated A and up Pr

EPANDUP:IT
132.71
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.52 - 132.71
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.65
52週レンジ
126.52 - 132.71
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
132.71
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
32.200
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 1.27 百万 3.99
1.10 千 1.18 百万 3.69
756.49 831.23 千 2.61
732.54 792.39 千 2.49
828.94 774.07 千 2.43
687.97 744.66 千 2.34
581.19 730.07 千 2.29
554.21 692.05 千 2.17
524.24 678.94 千 2.13
639.15 670.91 千 2.10
企業概要
Epsilon 0A Rated A and up Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds with an investment grade A and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-