Epsilon 0A Rated A and up Pr

EPANDUP:IT
133.57
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.87 - 136.15
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
133.62
52週レンジ
131.87 - 136.15
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
133.57
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
41.484
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.29 384.88 千 0.93
355.86 376.65 千 0.91
205.90 368.28 千 0.89
292.75 357.56 千 0.87
356.93 357.08 千 0.87
350.42 349.27 千 0.85
325.72 339.07 千 0.82
333.24 334.04 千 0.81
303.81 311.83 千 0.76
343.48 311.67 千 0.76
企業概要
Epsilon 0A Rated A and up Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds with an investment grade A and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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