Eos Tlx FIM IE CP

EOSTLXM:BZ
2.26
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.13 - 2.26
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
2.26
52週レンジ
2.13 - 2.26
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.261118
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
13.102
設定日
03/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.00 2.64 百万 20.78
250.00 2.43 百万 19.10
163.00 1.59 百万 12.46
130.00 1.26 百万 9.94
110.00 1.07 百万 8.41
21.76 千 965.18 千 7.58
532.46 千 873.42 千 6.86
500.00 759.54 千 5.97
50.00 486.33 千 3.82
600.00 459.30 千 3.61
企業概要
Eos Tlx FIM IE CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
EOS Investimentos Ltda
Rua Mateus Grou, n 154
05415-040, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3081-6201