Ilan FIC FIM CP

EOSIIAN:BZ
2.84
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.67 - 2.84
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
2.84
52週レンジ
2.67 - 2.84
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
2.836846
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
29.501
設定日
04/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.76 千 27.61 百万 66.92
88.25 千 12.51 百万 30.31
9.87 千 1.14 百万 2.77
企業概要
Ilan FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491