Eurizon Opportunita - Obblig

EOOFIDX:LX
95.07
EUR
0.13
0.14%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
94.77 - 100.79
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
95.20
52週レンジ
94.77 - 100.79
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
95.07
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2018)
2.019
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.53
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
813.60 千 83.79 百万 6.02
75.66 千 78.99 百万 5.68
36.68 千 53.79 百万 3.87
449.11 千 44.88 百万 3.23
44.01 千 44.07 百万 3.17
40.03 千 41.93 百万 3.01
32.82 千 41.38 百万 2.97
32.91 千 38.94 百万 2.80
31.03 千 37.04 百万 2.66
35.60 千 36.24 百万 2.60
企業概要
Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in Euro over a minimum four year period. The Fund will primarily invest its assets in debt and debt-related instruments including bonds, convertible bonds, covered bonds and money markets.
住所
Eurizon Capital SA
12 Avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1