Skip to content

ウェルス・ファーゴ・グローバル配当オポチュニ

EOD:US
New York
5.22
USD
0.04
0.76%
更新日時 2019/04/19
始値
5.25
安値 - 高値 レンジ(日)
5.21 - 5.30
前日終値
5.26
52週レンジ
4.47 - 5.95
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
15.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
5.25
安値 - 高値 レンジ(日)
5.21 - 5.30
出来高
169,323
前日終値
5.26
52週レンジ
4.47 - 5.95
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
15.74%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
5.809999942779541
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
256.682
設定日
03/27/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.15%
乖離率52週平均値
-8.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/11/2019)
0.14881
直近配当利回り(税込)
11.40%
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
2.88%
3年トータルリターン
6.02%
5年トータルリターン
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 24.20 百万 7.83
390.00 千 17.33 百万 5.60
600.00 千 17.10 百万 5.53
600.00 千 12.97 百万 4.19
250.00 千 10.19 百万 3.29
100.00 千 9.33 百万 3.02
9.32 百万 9.32 百万 3.01
75.00 千 9.03 百万 2.92
150.00 千 7.29 百万 2.36
125.00 千 7.12 百万 2.30
企業概要
ウェルス・ファーゴ・グローバル配当オポチュニティ・ファンド(Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund)は、米国籍の分散クローズド・エンド型投資運用会社。高水準 のインカムゲインを目指す。現在と将来の配当が平均以上と見込まれる米国・非米国企業の普通株の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Wells Fargo Funds Management
525 Market Street 12TH Floor
San Francisco, CA 94105
電話番号
Tel: 800-222-8222