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Eurizon Flessibile Obbligazi

EOBG21D:IM
4.907
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.801 - 5.033
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
4.906
52週レンジ
4.801 - 5.033
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
4.907
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2019)
76.060
設定日
04/06/2016
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.88 千 32.50 百万 12.71
210.39 千 18.74 百万 7.33
17.11 千 16.79 百万 6.56
17.14 千 16.37 百万 6.40
13.48 千 13.19 百万 5.16
120.51 千 11.34 百万 4.43
9.59 千 9.88 百万 3.86
178.19 千 9.13 百万 3.57
7.82 千 7.96 百万 3.11
86.69 千 7.82 百万 3.06
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857