KTAM SET Energy ETF Tracker

ENY:TB
Bangkok
7.8000
THB
0.0500
0.65%
更新日時 13:27 JST 2018/10/16
始値
7.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
7.8000 - 7.8000
出来高
1,000
前日終値
7.7500
52週レンジ
5.6100 - 8.3500
1年トータルリターン
15.16%
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始値
7.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
7.8000 - 7.8000
出来高
1,000
前日終値
7.7500
52週レンジ
5.6100 - 8.3500
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
12.12%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
7.7223
資産総額 (百万 THB) ( 10/11/2018)
100.390
設定日
03/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.36%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/13/2018)
0.225
直近配当利回り(税込)
3.21%
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
7.88%
3年トータルリターン
22.01%
5年トータルリターン
8.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.40 千 41.97 百万 41.57
109.18 千 15.56 百万 15.41
66.50 千 5.50 百万 5.45
660.28 千 4.52 百万 4.48
47.04 千 4.42 百万 4.38
17.24 千 3.90 百万 3.86
90.93 千 3.52 百万 3.49
126.15 千 2.51 百万 2.49
47.81 千 2.44 百万 2.42
111.89 千 1.75 百万 1.73
企業概要
KTAM SET Energy ETF Tracker is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund aims to generate returns that are close to that of the SET Energy and Utilities Sector Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the constituents of the SET Energy and Utilities Sector Index.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th