KTAM SET Energy ETF Tracker

ENY:TB
Bangkok
7.6000
THB
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0.00%
更新日時 2018/08/17
始値
7.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
7.6000 - 7.6000
出来高
1,100
前日終値
7.6000
52週レンジ
5.6100 - 8.3500
1年トータルリターン
27.33%
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始値
7.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
7.6000 - 7.6000
出来高
1,100
前日終値
7.6000
52週レンジ
5.6100 - 8.3500
1年トータルリターン
27.75%
年初来リターン
9.24%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
7.5408
資産総額 (百万 THB) ( 08/16/2018)
98.031
設定日
03/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/13/2018)
0.225
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
0.61%
3ヶ月トータルリターン
-6.17%
3年トータルリターン
19.45%
5年トータルリターン
9.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
803.02 千 41.15 百万 41.74
111.07 千 15.19 百万 15.41
65.61 千 5.27 百万 5.34
47.35 千 4.43 百万 4.49
654.26 千 4.22 百万 4.28
17.29 千 3.99 百万 4.05
91.29 千 3.26 百万 3.31
124.30 千 2.62 百万 2.66
46.91 千 2.42 百万 2.45
23.29 千 1.61 百万 1.63
企業概要
KTAM SET Energy ETF Tracker is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund aims to generate returns that are close to that of the SET Energy and Utilities Sector Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the constituents of the SET Energy and Utilities Sector Index.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th