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イートン・バンス・ニューヨーク地方債ファンド

ENX:US
NYSEAmerican
11.67
USD
0.05
0.41%
更新日時 9:04 JST 2019/04/23
始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.61 - 11.75
前日終値
11.76
52週レンジ
10.57 - 11.86
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
7.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.61 - 11.75
出来高
48,029
前日終値
11.76
52週レンジ
10.57 - 11.86
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
7.66%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13.100000381469727
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
237.911
設定日
08/30/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.23%
乖離率52週平均値
-12.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2019)
0.0415
直近配当利回り(税込)
4.27%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
5.23%
3年トータルリターン
-1.29%
5年トータルリターン
4.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.62 千 8.46 百万 3.66
7.24 千 7.72 百万 3.34
6.38 千 6.80 百万 2.94
6.25 千 6.57 百万 2.85
5.98 千 6.52 百万 2.82
5.43 千 5.66 百万 2.45
4.93 千 5.03 百万 2.18
5.00 千 5.02 百万 2.17
4.59 千 4.86 百万 2.10
4.30 千 4.45 百万 1.93
企業概要
イートン・バンス・ニューヨーク地方債ファンドは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税および、ニューヨーク州ならびにニューヨーク市の個人所得税が非課税となるインカムゲインの確保を目指す。主に、高格付けのニューヨーク地方債に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265