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Enseada Multimercado Credito

ENSEADA:BZ
21.48
BRL
0.07
0.33%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
19.47 - 21.48
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.41
52週レンジ
19.47 - 21.48
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
21.47631
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2019)
63.624
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 10.25 百万 16.19
488.91 千 9.85 百万 15.56
181.08 千 4.28 百万 6.76
15.80 千 3.87 百万 6.11
243.91 千 3.63 百万 5.74
127.46 千 3.50 百万 5.52
3.68 千 2.99 百万 4.73
1.20 百万 2.87 百万 4.53
1.69 百万 2.42 百万 3.82
68.47 千 2.39 百万 3.78
企業概要
Enseada CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206