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Dynamic Energy Income Fund/C

ENRINFA:CN
3.22
CAD
0.04
1.23%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.69
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
14.96%
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前日終値
3.26
52週レンジ
2.70 - 3.69
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
14.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
3.22
資産総額 (百万 CAD) ( 03/29/2019)
244.843
設定日
08/26/2003
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.01797
直近配当利回り(税込)
6.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.23 千 13.87 百万 5.81
234.90 千 13.13 百万 5.50
5.17 百万 12.52 百万 5.24
150.60 千 12.43 百万 5.21
262.30 千 12.28 百万 5.14
246.90 千 11.85 百万 4.97
323.30 千 11.40 百万 4.78
124.30 千 11.06 百万 4.63
113.10 千 9.93 百万 4.16
133.66 千 9.64 百万 4.04
企業概要
Dynamic Energy Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of income trusts and other Canadian companies involved in energy-based or alternative energy activities.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca