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GSD Gestion - Energy Value

ENRGVAL:FP
42.41
EUR
1.10
2.66%
更新日時 2019/04/23
商品分類
FCP
52週レンジ
31.45 - 48.63
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
28.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
41.31
52週レンジ
31.45 - 48.63
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
28.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
42.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
1.022
設定日
04/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 60.04 千 6.10
1.20 千 59.42 千 6.04
2.00 千 55.96 千 5.69
1.20 千 48.65 千 4.94
3.09 千 47.08 千 4.78
1.40 千 43.26 千 4.39
1.50 千 42.20 千 4.29
2.00 千 41.80 千 4.25
2.00 千 41.68 千 4.23
20.00 千 39.58 千 4.02
企業概要
Energy Value is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the Amex Oil Index. The Fund invests its assets in energy stocks and bonds globally. The Fund may also invest in other funds and use derivatives.
住所
GSD Gestion
20 rue de la Paix
75002 Paris
France
電話番号
33-1-42-60-00-02