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Enerprev Sul America FI Rend

ENPSARF:BZ
1.52
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.52
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.43 - 1.52
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
1.521314
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
301.570
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 千 51.64 百万 17.27
5.00 千 50.13 百万 16.76
2.62 千 26.24 百万 8.77
2.00 千 20.06 百万 6.71
744.00 7.46 百万 2.49
5.63 千 5.78 百万 1.93
554.00 5.65 百万 1.89
530.00 5.33 百万 1.78
4.15 千 4.16 百万 1.39
3.78 千 3.83 百万 1.28
企業概要
Enerprev Sul America FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832