Ennesa FIA

ENNESAF:BZ
4.0048
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.8404 - 4.8188
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
4.0047
52週レンジ
3.8404 - 4.8188
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
4.004809
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
51.956
設定日
11/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.44 百万 49.65 百万 82.08
387.20 千 1.08 百万 1.79
387.39 千 1.08 百万 1.79
387.35 千 1.08 百万 1.79
387.19 千 1.08 百万 1.79
387.39 千 1.08 百万 1.79
387.35 千 1.08 百万 1.79
387.38 千 1.08 百万 1.79
386.99 千 1.08 百万 1.79
387.43 千 1.08 百万 1.79
企業概要
Ennesa FIA is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Argucia Capital Gestao Recursos/BZ
Rua da Assembleia, 10, Sala 1701
20011-901, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2128-5500