Ennesa FIA

ENNESAF:BZ
6.7223
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.8404 - 6.7246
1年トータルリターン
75.02%
年初来リターン
75.04%
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前日終値
6.7224
52週レンジ
3.8404 - 6.7246
1年トータルリターン
75.01%
年初来リターン
75.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
6.72236
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
87.211
設定日
11/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.44 百万 84.96 百万 97.41
74.46 千 306.13 千 0.35
企業概要
Ennesa FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Argucia Capital Gestao Recursos/BZ
Rua da Assembleia, 10, Sala 1701
20011-901, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2128-5500