Ennesa FIA

ENNESAF:BZ
6.7242
BRL
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.8404 - 6.7246
1年トータルリターン
73.92%
年初来リターン
75.09%
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前日終値
6.7242
52週レンジ
3.8404 - 6.7246
1年トータルリターン
73.91%
年初来リターン
75.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
6.724192
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
87.235
設定日
11/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.44 百万 84.96 百万 97.39
12.88 千 36.59 千 0.04
12.88 千 36.59 千 0.04
12.88 千 36.59 千 0.04
12.88 千 36.59 千 0.04
12.88 千 36.59 千 0.04
12.89 千 36.59 千 0.04
8.98 千 36.59 千 0.04
12.88 千 36.59 千 0.04
12.89 千 36.59 千 0.04
企業概要
Ennesa FIA is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Argucia Capital Gestao Recursos/BZ
Rua da Assembleia, 10, Sala 1701
20011-901, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-2128-5500