Tachlit 00 TTF Tel Bond 20

ENIGTNA:IT
88.67
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.58 - 88.90
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.89%
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52週レンジ
84.58 - 88.90
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
88.67
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
201.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.80 千 14.77 百万 9.01
8.18 千 13.91 百万 8.49
11.66 千 11.99 百万 7.32
10.77 千 11.31 百万 6.90
8.49 千 9.84 百万 6.01
7.70 千 9.13 百万 5.57
7.12 千 8.87 百万 5.41
8.24 千 8.87 百万 5.41
7.59 千 8.71 百万 5.32
8.72 千 8.71 百万 5.32
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond 20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000