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Tachlit 00 TTF Tel Bond 20

ENIGTNA:IT
93.67
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.31 - 97.96
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
93.62
52週レンジ
84.31 - 97.96
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
93.67
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2020)
199.018
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 20.45 百万 9.72
14.31 千 15.58 百万 7.41
13.52 千 14.49 百万 6.89
12.74 千 13.56 百万 6.45
10.45 千 13.27 百万 6.31
10.95 千 13.09 百万 6.23
11.63 千 12.50 百万 5.95
9.50 千 12.17 百万 5.79
10.63 千 11.29 百万 5.37
10.71 千 11.21 百万 5.33
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond 20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000