Tachlit 00 TTF Tel Bond 20

ENIGTNA:IT
89.40
ILs
0.18
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.58 - 89.40
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
89.22
52週レンジ
84.58 - 89.40
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
89.4
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
224.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.47 千 16.43 百万 8.96
9.11 千 15.25 百万 8.31
12.98 千 13.34 百万 7.27
11.90 千 12.56 百万 6.84
8.57 千 9.99 百万 5.45
9.16 千 9.96 百万 5.43
7.92 千 9.89 百万 5.39
8.44 千 9.87 百万 5.38
9.70 千 9.77 百万 5.32
9.74 千 9.68 百万 5.28
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond 20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000