Tachlit 00 TTF Tel Bond 20

ENIGTNA:IT
90.98
ILs
0.17
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.51 - 92.74
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.81
52週レンジ
88.51 - 92.74
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
90.98
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
300.658
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.81 千 27.39 百万 8.80
14.82 千 26.45 百万 8.50
21.67 千 22.37 百万 7.19
15.36 千 19.56 百万 6.29
17.61 千 18.60 百万 5.98
14.60 千 18.17 百万 5.84
18.93 千 17.12 百万 5.50
14.92 千 16.39 百万 5.27
13.60 千 16.22 百万 5.21
15.86 千 16.16 百万 5.19
企業概要
Tachlit 00 TTF Tel Bond 20 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Tel Bond-CPI Linked index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000