Enigma 4D Global Shares - Mu

ENI4DGS:IT
107.14
ILs
0.94
0.87%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.63 - 109.01
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.73%
前日終値
108.08
52週レンジ
90.63 - 109.01
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
107.14
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
7.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
852.00 96.25 千 1.76
25.00 94.63 千 1.73
1.29 千 93.67 千 1.71
210.00 93.43 千 1.71
400.00 92.89 千 1.70
273.00 92.49 千 1.69
701.00 91.80 千 1.68
398.00 91.42 千 1.67
35.00 90.96 千 1.66
572.00 89.59 千 1.64