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Energy Income Fund

ENI-U:CN
Toronto
1.27
CAD
0.01
0.78%
更新日時 4:40 JST 2020/07/08
始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.28
前日終値
1.28
52週レンジ
0.83 - 1.84
1年トータルリターン
-16.47%
年初来リターン
-22.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.28
出来高
2,210
前日終値
1.28
52週レンジ
0.83 - 1.84
1年トータルリターン
-15.81%
年初来リターン
-22.34%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
1.7
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
10.679
設定日
10/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.12%
乖離率52週平均値
-22.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/30/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
9.45%
経費率
3.98%
3ヶ月トータルリターン
18.03%
3年トータルリターン
-6.51%
5年トータルリターン
-6.67%
企業概要
Energy Income Fund is a closed-end investment trust established in Canada. The Fund provides monthly distributions. The Fund invests in a diversified portfolio of Oil and Gas Trusts and Oil and Gas Corporations. The Fund will use an investment strategy designed to maintain the production and reserves (on a barrel of oil equivalent basis) underlying each Trust Unit.
住所
Artemis Investment Management Ltd
5 Hazelton Ave
Suite 200
Toronto, ON M5R 2E1
Canada
電話番号
1-416-934-7455