Energy Income Fund

ENI-U:CN
Toronto
1.89
CAD
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更新日時 2018/10/20
始値
1.89
安値 - 高値 レンジ(日)
1.89 - 1.89
前日終値
1.89
52週レンジ
1.82 - 2.15
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.51%
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始値
1.89
安値 - 高値 レンジ(日)
1.89 - 1.89
出来高
5,008
前日終値
1.89
52週レンジ
1.82 - 2.15
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.36
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
10.679
設定日
10/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.92%
乖離率52週平均値
-21.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
6.35%
経費率
3.98%
3ヶ月トータルリターン
-5.03%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
-5.88%
企業概要
Energy Income Fund is a closed-end investment trust established in Canada. The Fund provides monthly distributions. The Fund invests in a diversified portfolio of Oil and Gas Trusts and Oil and Gas Corporations. The Fund will use an investment strategy designed to maintain the production and reserves (on a barrel of oil equivalent basis) underlying each Trust Unit.
住所
Artemis Investment Management Ltd
5 Hazelton Ave
Suite 200
Toronto, ON M5R 2E1
Canada
電話番号
1-416-934-7455