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Energy Income Fund

ENI-U:CN
Toronto
1.62
CAD
0.05
3.18%
更新日時 5:47 JST 2021/11/30
始値
1.60
安値 - 高値 レンジ(日)
1.60 - 1.62
前日終値
1.58
52週レンジ
1.30 - 1.78
1年トータルリターン
33.62%
年初来リターン
19.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.60
安値 - 高値 レンジ(日)
1.60 - 1.62
出来高
1,500
前日終値
1.58
52週レンジ
1.30 - 1.78
1年トータルリターン
27.59%
年初来リターン
19.89%
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
2.08
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
10.679
設定日
10/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.23%
乖離率52週平均値
-18.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
7.41%
経費率
3.98%
3ヶ月トータルリターン
6.60%
3年トータルリターン
4.24%
5年トータルリターン
1.84%
企業概要
Energy Income Fund is a closed-end investment trust established in Canada. The Fund provides monthly distributions. The Fund invests in a diversified portfolio of Oil and Gas Trusts and Oil and Gas Corporations. The Fund will use an investment strategy designed to maintain the production and reserves (on a barrel of oil equivalent basis) underlying each Trust Unit.
住所
Artemis Investment Management Ltd
5 Hazelton Ave
Suite 200
Toronto, ON M5R 2E1
Canada
電話番号
1-416-934-7455