Energy Income Fund

ENI-U:CN
Toronto
1.96
CAD
0.02
1.01%
更新日時 2018/08/15
始値
1.98
安値 - 高値 レンジ(日)
1.96 - 1.98
前日終値
1.98
52週レンジ
1.82 - 2.15
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-0.92%
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始値
1.98
安値 - 高値 レンジ(日)
1.96 - 1.98
出来高
2,327
前日終値
1.98
52週レンジ
1.82 - 2.15
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
2.53
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
10.679
設定日
10/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.32%
乖離率52週平均値
-21.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
6.12%
経費率
3.98%
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
2.96%
5年トータルリターン
-6.39%
企業概要
Energy Income Fund is a closed-end investment trust established in Canada. The Fund provides monthly distributions. The Fund invests in a diversified portfolio of Oil and Gas Trusts and Oil and Gas Corporations. The Fund will use an investment strategy designed to maintain the production and reserves (on a barrel of oil equivalent basis) underlying each Trust Unit.
住所
Artemis Investment Management Ltd
5 Hazelton Ave
Suite 200
Toronto, ON M5R 2E1
Canada
電話番号
1-416-934-7455