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Cullen Enhanced Equity Incom

ENHRX:US
NASDAQ GM
8.95
USD
0.01
0.11%
更新日時 2020/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.80 - 10.60
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
-12.30%
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前日終値
8.94
52週レンジ
6.80 - 10.60
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
-12.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
8.95
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2020)
45.714
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.15048
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Jennifer C Chang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.15 千 2.11 百万 4.04
17.38 千 2.09 百万 4.01
48.96 千 1.92 百万 3.67
29.10 千 1.89 百万 3.62
19.27 千 1.83 百万 3.49
12.45 千 1.82 百万 3.47
28.97 千 1.73 百万 3.32
27.90 千 1.71 百万 3.28
18.81 千 1.71 百万 3.27
31.73 千 1.71 百万 3.26
企業概要
Cullen Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in dividend paying common stocks of medium- and large-capitalization companies.
住所
Cullen Funds
P.O. Box 13584
Denver, CO 80201
USA
電話番号
1-877-485-8586