Cullen Enhanced Equity Incom

ENHNX:US
NASDAQ GM
10.21
USD
0.04
0.39%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 11.12
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.80 - 11.12
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.21
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
49.876
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.14079
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK CULLEN "JIM" / JENNIFER C CHANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.62 千 1.64 百万 3.50
27.35 千 1.52 百万 3.24
24.17 千 1.52 百万 3.24
52.62 千 1.50 百万 3.21
39.30 千 1.43 百万 3.04
17.17 千 1.42 百万 3.03
23.02 千 1.40 百万 2.98
31.56 千 1.36 百万 2.90
20.50 千 1.35 百万 2.89
49.04 千 1.35 百万 2.88
企業概要
Cullen Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in dividend paying common stocks of medium- and large-capitalization companies.
住所
Cullen Funds
P.O. Box 13584
Denver, CO 80201
USA
電話番号
1-877-485-8586