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Cullen Enhanced Equity Incom

ENHCX:US
NASDAQ GM
11.05
USD
0.23
2.04%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 11.82
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
13.41%
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前日終値
11.28
52週レンジ
9.85 - 11.82
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
13.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
11.05
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2021)
88.475
設定日
12/15/2015
直近配当額 ( 09/29/2021)
0.14121
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Jennifer C Chang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.72 千 3.41 百万 4.01
32.43 千 3.16 百万 3.72
45.92 千 3.11 百万 3.65
49.16 千 2.91 百万 3.41
19.04 千 2.84 百万 3.34
52.05 千 2.77 百万 3.26
45.97 千 2.70 百万 3.17
16.42 千 2.69 百万 3.15
14.88 千 2.64 百万 3.10
26.01 千 2.64 百万 3.10
企業概要
Cullen Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in dividend paying common stocks of medium- and large-capitalization companies.
住所
-
電話番号
-