MTrack Energy ETF

ENGY:TB
Bangkok
6.2500
THB
0.1100
1.79%
更新日時 16:43 JST 2018/07/20
始値
6.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.2500 - 6.2500
出来高
200
前日終値
6.1400
52週レンジ
5.0600 - 8.7800
1年トータルリターン
27.48%
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始値
6.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.2500 - 6.2500
出来高
200
前日終値
6.1400
52週レンジ
5.0600 - 8.7800
1年トータルリターン
23.05%
年初来リターン
3.91%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
6.1831
資産総額 (百万 THB) ( 07/19/2018)
92.747
設定日
08/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.099
直近配当利回り(税込)
3.52%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-10.38%
3年トータルリターン
12.52%
5年トータルリターン
6.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 百万 38.92 百万 38.83
99.00 千 11.34 百万 11.31
51.00 千 4.68 百万 4.67
93.00 千 4.07 百万 4.06
507.00 千 3.75 百万 3.74
52.81 千 3.56 百万 3.55
13.50 千 3.13 百万 3.13
37.80 千 3.10 百万 3.09
37.50 千 2.85 百万 2.84
131.29 千 2.62 百万 2.61
企業概要
MTrack Energy ETF is a passively managed exchange-traded fund established in Thailand. The objective of the Fund is to achieve a rate of return, before fees, expenses and tax, that closely tracks that of the SET Energy & Utilities Sector Index. The Fund will invest at least 65% of its net asset value in equity instruments, focusing on components of the SET Energy & Utilities Sector Index.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com