MTrack Energy ETF

ENGY:TB
Bangkok
6.9400
THB
0.0200
0.29%
更新日時 16:29 JST 2018/04/23
始値
6.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
6.9400 - 6.9400
出来高
5,600
前日終値
6.9600
52週レンジ
4.8800 - 8.7800
1年トータルリターン
39.10%
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始値
6.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
6.9400 - 6.9400
出来高
5,600
前日終値
6.9600
52週レンジ
4.8800 - 8.7800
1年トータルリターン
40.04%
年初来リターン
13.58%
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
6.9442
資産総額 (百万 THB) ( 04/19/2018)
104.163
設定日
08/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.099
直近配当利回り(税込)
3.17%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
5.61%
3年トータルリターン
13.47%
5年トータルリターン
9.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.50 千 31.02 百万 33.71
99.00 千 9.90 百万 10.76
51.00 千 5.28 百万 5.74
93.00 千 4.88 百万 5.31
507.00 千 3.57 百万 3.88
52.50 千 3.41 百万 3.71
36.00 千 2.93 百万 3.18
13.50 千 2.92 百万 3.17
37.50 千 2.70 百万 2.93
129.00 千 2.52 百万 2.73
企業概要
MTrack Energy ETF is a passively managed exchange-traded fund established in Thailand. The objective of the Fund is to achieve a rate of return, before fees, expenses and tax, that closely tracks that of the SET Energy & Utilities Sector Index. The Fund will invest at least 65% of its net asset value in equity instruments, focusing on components of the SET Energy & Utilities Sector Index.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com