MTrack Energy ETF

ENGY:TB
Bangkok
6.8300
THB
0.0500
0.73%
更新日時 2018/09/21
始値
6.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.8300 - 6.8500
出来高
2,300
前日終値
6.8800
52週レンジ
5.5600 - 8.7800
1年トータルリターン
24.54%
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始値
6.8500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.8300 - 6.8500
出来高
2,300
前日終値
6.8800
52週レンジ
5.5600 - 8.7800
1年トータルリターン
24.32%
年初来リターン
13.56%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6.8344
資産総額 (百万 THB) ( 09/20/2018)
102.517
設定日
08/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.67%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
13.08%
3年トータルリターン
22.47%
5年トータルリターン
8.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.00 千 33.84 百万 37.48
99.00 千 13.91 百万 15.41
51.00 千 3.97 百万 4.39
36.62 千 3.41 百万 3.78
52.50 千 3.26 百万 3.61
93.00 千 3.05 百万 3.37
13.50 千 3.02 百万 3.35
507.00 千 2.94 百万 3.26
37.50 千 2.60 百万 2.88
129.00 千 2.52 百万 2.79
企業概要
MTrack Energy ETF is a passively managed exchange-traded fund established in Thailand. The objective of the Fund is to achieve a rate of return, before fees, expenses and tax, that closely tracks that of the SET Energy & Utilities Sector Index. The Fund will invest at least 65% of its net asset value in equity instruments, focusing on components of the SET Energy & Utilities Sector Index.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com