MTrack Energy ETF

ENGY:TB
Bangkok
6.0000
THB
0.0200
0.33%
更新日時 2018/12/14
始値
6.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.0000 - 6.0500
出来高
6,900
前日終値
6.0200
52週レンジ
5.8000 - 8.7800
1年トータルリターン
4.41%
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始値
6.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
6.0000 - 6.0500
出来高
6,900
前日終値
6.0200
52週レンジ
5.8000 - 8.7800
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
6.0109
資産総額 (百万 THB) ( 12/13/2018)
90.164
設定日
08/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-8.43%
3年トータルリターン
22.64%
5年トータルリターン
7.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.60 千 38.25 百万 37.09
99.00 千 15.35 百万 14.88
51.00 千 4.51 百万 4.38
93.00 千 4.49 百万 4.35
52.50 千 4.00 百万 3.88
507.00 千 3.45 百万 3.34
13.50 千 3.19 百万 3.09
36.00 千 3.17 百万 3.07
37.50 千 2.54 百万 2.46
129.00 千 2.46 百万 2.39
企業概要
MTrack Energy ETF is a passively managed exchange-traded fund established in Thailand. The objective of the Fund is to achieve a rate of return, before fees, expenses and tax, that closely tracks that of the SET Energy & Utilities Sector Index. The Fund will invest at least 65% of its net asset value in equity instruments, focusing on components of the SET Energy & Utilities Sector Index.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com