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MTrack Energy ETF

ENGY:TB
Bangkok
6.3300
THB
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/09
出来高
500
前日終値
6.3300
52週レンジ
5.6900 - 8.4800
1年トータルリターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
500
前日終値
6.3300
52週レンジ
5.6900 - 8.4800
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
11.97%
基準価額 (NAV) ( 10/03/2019)
6.3084
資産総額 (百万 THB) ( 10/03/2019)
88.318
設定日
08/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
13.65%
5年トータルリターン
6.05%
企業概要
MTrack Energy ETF is a passively managed exchange-traded fund established in Thailand. The objective of the Fund is to achieve a rate of return, before fees, expenses and tax, that closely tracks that of the SET Energy & Utilities Sector Index. The Fund will invest at least 65% of its net asset value in equity instruments, focusing on components of the SET Energy & Utilities Sector Index.
住所
TMB Asset Management Co Ltd
Abdulrahim 32/F
990 Rama 4
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-636-1800 Tel
Webサイト
www.tmbam.com