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EniGma 1B Managed Portfolio

ENGMAMP:IT
108.28
ILs
0.23
0.21%
更新日時 2020/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.30 - 117.75
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-6.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.05
52週レンジ
87.30 - 117.75
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/03/2020)
108.28
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2020)
10.075
設定日
12/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
535.68 532.04 千 4.91
255.37 405.90 千 3.75
11.30 千 396.28 千 3.66
443.96 377.96 千 3.49
9.94 千 350.05 千 3.23
350.00 308.00 千 2.85
325.00 278.92 千 2.58
491.67 206.75 千 1.91
197.62 192.62 千 1.78
161.12 154.94 千 1.43
企業概要
EniGma 1B Managed Portfolio 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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