Essence New Growth Flexible

ENGFAMC:CH
1.0335
CNY
0.0051
0.50%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0120 - 1.0660
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
1.0284
52週レンジ
1.0120 - 1.0660
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.0335
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
583.522
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
CHEN YIFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.82 百万 16.59
50.00 千 50.15 百万 8.59
50.00 千 49.52 百万 8.49
50.00 千 49.03 百万 8.40
50.00 千 48.92 百万 8.38
75.00 千 4.49 百万 0.77
375.24 千 4.48 百万 0.77
6.00 千 4.39 百万 0.75
177.70 千 4.22 百万 0.72
77.80 千 3.75 百万 0.64