Essence New Growth Flexible

ENGFAMC:CH
1.0401
CNY
0.0022
0.21%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0120 - 1.0644
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
1.0423
52週レンジ
1.0120 - 1.0644
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0401
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
572.860
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-