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Essence New Growth Flexible

ENGFAMC:CH
1.1614
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0898 - 1.1788
1年トータルリターン
13.83%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1617
52週レンジ
1.0898 - 1.1788
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1614
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
576.510
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
Chen Yifeng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.61 百万 0.00
73.00 千 73.66 百万 0.00
50.00 千 49.54 百万 0.00
50.00 千 48.48 百万 0.00
40.00 千 39.62 百万 0.00
6.60 千 11.01 百万 0.00
40.02 千 8.84 百万 0.00
100.00 千 7.26 百万 0.00
220.00 千 6.93 百万 0.00
230.00 千 6.44 百万 0.00