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Essence New Growth Flexible

ENGFAMA:CH
1.1569
CNY
0.0111
0.97%
更新日時 1:03 JST 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0505 - 1.1458
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1458
52週レンジ
1.0505 - 1.1458
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
1.1569
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
536.623
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Yifeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.72 百万 9.55
50.00 千 48.94 百万 7.96
50.00 千 48.53 百万 7.90
50.00 千 48.51 百万 7.89
50.00 千 48.51 百万 7.89
40.00 千 40.02 百万 6.51
1.30 百万 9.40 百万 1.53
1.20 百万 7.06 百万 1.15
5.70 千 6.74 百万 1.10
90.10 千 5.91 百万 0.96