Essence New Growth Flexible
ENGFAMA:CH
1.1569
CNY
0.0111
0.97%
更新日時 1:03 JST 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0505 - 1.1458
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
4.22%
前日終値
1.1458
52週レンジ
1.0505 - 1.1458
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
1.1569
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
536.623
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Chen Yifeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR251297:COR | 60.00 千 | 58.72 百万 | 9.55 |
| ZS089664:COR | 50.00 千 | 48.94 百万 | 7.96 |
| AZ828878:COR | 50.00 千 | 48.53 百万 | 7.90 |
| ZS277370:COR | 50.00 千 | 48.51 百万 | 7.89 |
| ZS274519:COR | 50.00 千 | 48.51 百万 | 7.89 |
| AW568710:COR | 40.00 千 | 40.02 百万 | 6.51 |
| 601939:CH 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 1.30 百万 | 9.40 百万 | 1.53 |
| 601398:CH 中国工商銀行 | 1.20 百万 | 7.06 百万 | 1.15 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 5.70 千 | 6.74 百万 | 1.10 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 90.10 千 | 5.91 百万 | 0.96 |