Essence New Growth Flexible

ENGFAMA:CH

1.0341

CNY

0.0035

0.34%

更新日時 0:57 JST 2018/10/24

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0146 - 1.0684

1年トータルリターン

2.23%

年初来リターン

1.81%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.0376

52週レンジ

1.0146 - 1.0684

1年トータルリターン

2.37%

年初来リターン

1.81%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Dynamic Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Multi

基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)

1.0341

資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)

583.522

設定日

09/29/2016

直近配当額 ( 12/28/2017)

0.05

直近配当利回り（税込）

4.84%

ファンドマネージャ

CHEN YIFENG

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AR133273:COR	100.00 千	96.82 百万	16.59
AR523169:COR	50.00 千	50.15 百万	8.59
AS533449:COR	50.00 千	49.52 百万	8.49
AS533390:COR	50.00 千	49.03 百万	8.40
AR674769:COR	50.00 千	48.92 百万	8.38
601799:CH 常州星宇車灯	75.00 千	4.49 百万	0.77
600352:CH 浙江龍盛集団	375.24 千	4.48 百万	0.77
600519:CH 貴州茅台酒	6.00 千	4.39 百万	0.75
600741:CH 華域汽車系統	177.70 千	4.22 百万	0.72
600566:CH 湖北済川薬業	77.80 千	3.75 百万	0.64