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Essence New Growth Flexible

ENGFAMA:CH

1.1732

CNY

0.0026

0.22%

更新日時 11:36 JST 2021/01/26

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0927 - 1.1841

1年トータルリターン

15.52%

年初来リターン

1.95%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.1706

52週レンジ

1.0927 - 1.1841

1年トータルリターン

15.52%

年初来リターン

1.95%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Dynamic Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)

1.1732

資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)

576.510

設定日

09/29/2016

直近配当額 ( 11/12/2020)

0.05

直近配当利回り（税込）

4.26%

ファンドマネージャ

Chen Yifeng

定額申込手数料

1.00%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

0.60%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AU292153:COR	80.00 千	80.61 百万	0.00
EK011097:COR	73.00 千	73.66 百万	0.00
BJ446759:COR	50.00 千	49.54 百万	0.00
BK869420:COR	50.00 千	48.48 百万	0.00
BH777325:COR	40.00 千	39.62 百万	0.00
600519:CH 貴州茅台酒	6.60 千	11.01 百万	0.00
000858:CH 宜賓五糧液	40.02 千	8.84 百万	0.00
000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ]	100.00 千	7.26 百万	0.00
002142:CH 寧波銀行	220.00 千	6.93 百万	0.00
000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ]	230.00 千	6.44 百万	0.00