Essence New Growth Flexible

ENGFAMA:CH
1.0301
CNY
0.0012
0.12%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0146 - 1.0684
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1.0313
52週レンジ
1.0146 - 1.0684
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.0301
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
583.522
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
CHEN YIFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-