Essence New Growth Flexible
ENGFAMA:CH
1.1732
CNY
0.0026
0.22%
更新日時 11:36 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0927 - 1.1841
1年トータルリターン
15.52%
年初来リターン
1.95%
前日終値
1.1706
52週レンジ
1.0927 - 1.1841
1年トータルリターン
15.52%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.1732
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
576.510
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
Chen Yifeng
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AU292153:COR | 80.00 千 | 80.61 百万 | 0.00 |
EK011097:COR | 73.00 千 | 73.66 百万 | 0.00 |
BJ446759:COR | 50.00 千 | 49.54 百万 | 0.00 |
BK869420:COR | 50.00 千 | 48.48 百万 | 0.00 |
BH777325:COR | 40.00 千 | 39.62 百万 | 0.00 |
600519:CH 貴州茅台酒 | 6.60 千 | 11.01 百万 | 0.00 |
000858:CH 宜賓五糧液 | 40.02 千 | 8.84 百万 | 0.00 |
000333:CH 美的集団[ミデア・グループ] | 100.00 千 | 7.26 百万 | 0.00 |
002142:CH 寧波銀行 | 220.00 千 | 6.93 百万 | 0.00 |
000002:CH 万科企業[チャイナ・バンケ] | 230.00 千 | 6.44 百万 | 0.00 |