Essence New Growth Flexible

ENGFAMA:CH
1.0341
CNY
0.0035
0.34%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0146 - 1.0684
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0376
52週レンジ
1.0146 - 1.0684
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.0341
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
583.522
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
CHEN YIFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.82 百万 16.59
50.00 千 50.15 百万 8.59
50.00 千 49.52 百万 8.49
50.00 千 49.03 百万 8.40
50.00 千 48.92 百万 8.38
75.00 千 4.49 百万 0.77
375.24 千 4.48 百万 0.77
6.00 千 4.39 百万 0.75
177.70 千 4.22 百万 0.72
77.80 千 3.75 百万 0.64