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Enigma Corporate Bonds 0A St

ENGBDEX:IT
119.64
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.95 - 119.64
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.57
52週レンジ
84.95 - 119.64
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
119.64
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
12.204
設定日
12/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.46 410.11 千 4.79
369.36 361.79 千 4.22
392.41 309.46 千 3.61
283.19 305.85 千 3.57
276.30 230.30 千 2.69
241.75 210.74 千 2.46
169.45 167.48 千 1.96
205.37 163.26 千 1.91
333.02 158.75 千 1.85
100.14 151.04 千 1.76
企業概要
TARGET CORPORATE BONDS (0A)(!) STOCKS FREE Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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