Enigma 0B Bonds Explore Fund
ENGBDEX:IT
108.81
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.95 - 115.50
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-4.55%
前日終値
108.74
52週レンジ
84.95 - 115.50
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
108.81
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2020)
6.923
設定日
12/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH212915:COR | 130.72 | 207.25 千 | 2.76 |
| AP463964:COR | 207.41 | 179.41 千 | 2.39 |
| ZP917711:COR | 145.48 | 144.01 千 | 1.92 |
| ZP765613:COR | 178.65 | 128.24 千 | 1.71 |
| AO853926:COR | 120.00 | 120.62 千 | 1.61 |
| AT591519:COR | 150.23 | 115.68 千 | 1.54 |
| AL325831:COR | 116.13 | 114.73 千 | 1.53 |
| ZP794811:COR | 120.00 | 108.90 千 | 1.45 |
| AL945502:COR | 132.08 | 107.11 千 | 1.43 |
| EK783322:COR | 300.00 | 106.08 千 | 1.41 |
企業概要
Enigma 0B! Bonds Explore Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management LtdYehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374 Webサイト
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