Enigma Corporate Bonds 0A St
ENGBDEX:IT
119.64
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.95 - 119.64
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.79%
前日終値
119.57
52週レンジ
84.95 - 119.64
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
119.64
資産総額 (百万 ILS) ( 01/14/2021)
12.204
設定日
12/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP463964:COR | 402.46 | 410.11 千 | 4.79 |
| AO853926:COR | 369.36 | 361.79 千 | 4.22 |
| ZP870778:COR | 392.41 | 309.46 千 | 3.61 |
| EH212915:COR | 283.19 | 305.85 千 | 3.57 |
| AT591519:COR | 276.30 | 230.30 千 | 2.69 |
| AR032757:COR | 241.75 | 210.74 千 | 2.46 |
| AL798186:COR | 169.45 | 167.48 千 | 1.96 |
| EI808207:COR | 205.37 | 163.26 千 | 1.91 |
| EK783322:COR | 333.02 | 158.75 千 | 1.85 |
| EH213519:COR | 100.14 | 151.04 千 | 1.76 |
企業概要
TARGET CORPORATE BONDS (0A)(!) STOCKS FREE Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management LtdYehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374 Webサイト
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