Enigma 0B Bonds Explore Fund

ENGBDEX:IT
111.50
ILs
0.21
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.66 - 111.50
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.29
52週レンジ
106.66 - 111.50
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
111.5
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
17.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.31 478.19 千 3.18
298.90 459.86 千 3.05
329.71 445.54 千 2.96
404.50 432.24 千 2.87
391.93 430.73 千 2.86
342.02 380.16 千 2.52
363.62 378.20 千 2.51
355.20 377.46 千 2.51
331.56 375.82 千 2.50
351.16 356.04 千 2.36
企業概要
Enigma 0B! Bonds Explore Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-