ENISO Forte CH SMI Expanded

ENFCSMI:SW
120.55
CHF
0.60
0.50%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.21 - 135.47
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-7.09%
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前日終値
121.15
52週レンジ
117.21 - 135.47
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-7.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
120.55
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
22.011
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 1.88 百万 6.29
8.46 千 1.87 百万 6.23
24.70 千 1.86 百万 6.20
120.90 千 1.85 百万 6.18
6.98 千 1.84 百万 6.14
23.33 千 1.79 百万 5.99
4.04 千 1.79 百万 5.97
30.70 千 1.79 百万 5.97
14.22 千 1.15 百万 3.83
21.70 千 1.14 百万 3.82
企業概要
ENISO Forte CH SMI Expanded is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to attain medium- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of big to medium-sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch