ENISO Forte CH SMI Expanded

ENFCSMI:SW
114.75
CHF
0.28
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.04 - 135.47
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-11.56%
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前日終値
115.03
52週レンジ
113.04 - 135.47
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-11.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
114.75
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
18.040
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.93 千 1.30 百万 6.30
5.37 千 1.29 百万 6.28
14.90 千 1.28 百万 6.20
15.78 千 1.27 百万 6.16
4.05 千 1.26 百万 6.13
3.02 千 1.25 百万 6.07
23.90 千 1.23 百万 5.98
2.79 千 1.21 百万 5.87
10.00 854.00 千 4.15
4.46 千 820.19 千 3.98
企業概要
ENISO Forte CH SMI Expanded is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to attain medium- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of big to medium-sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch