ENISO Forte CH SMI Expanded

ENFCSME:SW
167.22
CHF
0.42
0.25%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.80 - 200.75
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-13.13%
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前日終値
166.80
52週レンジ
166.80 - 200.75
1年トータルリターン
-9.90%
年初来リターン
-13.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
167.22
資産総額 (百万 CHF) ( 10/11/2018)
19.550
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 03/21/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.93 千 1.30 百万 6.30
5.37 千 1.29 百万 6.28
14.90 千 1.28 百万 6.20
15.78 千 1.27 百万 6.16
4.05 千 1.26 百万 6.13
3.02 千 1.25 百万 6.07
23.90 千 1.23 百万 5.98
2.79 千 1.21 百万 5.87
10.00 854.00 千 4.15
4.46 千 820.19 千 3.98
企業概要
ENISO Forte CH SMI Expanded is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to attain medium- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of big to medium-sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch