ENISO Forte CH SMI Expanded

ENFCSME:SW
150.66
CHF
1.97
1.29%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.66 - 200.75
1年トータルリターン
-22.02%
年初来リターン
-21.73%
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前日終値
152.63
52週レンジ
150.66 - 200.75
1年トータルリターン
-21.63%
年初来リターン
-21.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
150.66
資産総額 (百万 CHF) ( 12/17/2018)
14.399
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 03/21/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 1.20 百万 6.71
13.83 千 1.18 百万 6.60
13.15 千 1.16 百万 6.51
2.50 千 1.15 百万 6.47
15.63 千 1.15 百万 6.46
4.60 千 1.13 百万 6.32
3.44 千 1.09 百万 6.11
3.17 千 1.08 百万 6.06
9.00 723.60 千 4.06
1.00 千 717.50 千 4.02
企業概要
ENISO Forte CH SMI Expanded is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to attain medium- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of big to medium-sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch