ENISO Forte CH SMI Expanded

ENFCSME:SW
177.66
CHF
1.48
0.83%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.13 - 200.75
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-7.71%
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前日終値
179.14
52週レンジ
174.13 - 200.75
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-7.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
177.66
資産総額 (百万 CHF) ( 08/15/2018)
21.958
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 03/21/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 1.88 百万 6.29
8.46 千 1.87 百万 6.23
24.70 千 1.86 百万 6.20
120.90 千 1.85 百万 6.18
6.98 千 1.84 百万 6.14
23.33 千 1.79 百万 5.99
4.04 千 1.79 百万 5.97
30.70 千 1.79 百万 5.97
14.22 千 1.15 百万 3.83
21.70 千 1.14 百万 3.82
企業概要
ENISO Forte CH SMI Expanded is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to attain medium- to long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of big to medium-sized Swiss companies as well as through the determination of the equity weighting.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch