ANIMA Funds PLC - ANIMA Euro

ENEUGBI:ID
5.1752
EUR
0.0010
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1395 - 5.3032
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
5.1742
52週レンジ
5.1395 - 5.3032
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
5.1752
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
274.678
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 30.82 百万 12.66
10.00 千 11.47 百万 4.71
10.00 千 11.25 百万 4.62
10.00 千 9.84 百万 4.04
9.00 千 8.99 百万 3.69
7.00 千 8.40 百万 3.45
7.00 千 8.01 百万 3.29
7.00 千 7.60 百万 3.12
7.50 千 7.45 百万 3.06
7.70 千 7.44 百万 3.06
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Euro Government Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide an attractive rate of return. The Fund invests primarily in Euro denominated floating and fixed rate government bonds listed or traded on any recognised exchanges.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it