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Energia IV FI RF CP

ENERIII:BZ
110.65
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.18 - 110.63
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.63
52週レンジ
104.18 - 110.63
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
110.6468
資産総額 (百万 BRL) ( 10/14/2019)
545.960
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 千 131.88 百万 26.03
4.75 千 48.14 百万 9.50
3.14 千 31.78 百万 6.27
2.26 千 2.33 百万 0.46
196.00 2.01 百万 0.40
1.88 千 1.93 百万 0.38
1.80 千 1.82 百万 0.36
1.64 千 1.69 百万 0.33
150.00 1.54 百万 0.30
979.00 1.00 百万 0.20
企業概要
Energia IV FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491