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Energia IV FI RF CP

ENERIII:BZ
114.52
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.97 - 114.51
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
114.51
52週レンジ
111.97 - 114.51
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
114.5199
資産総額 (十億 BRL) ( 01/19/2021)
1.320
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 302.29 百万 35.86
10.72 千 114.55 百万 13.59
10.69 千 114.11 百万 13.54
3.04 千 32.38 百万 3.84
企業概要
Energia IV FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491