Skip to content

Energocapital - Global Marke

ENERGLM:RU
187.92
RUB
2.19
1.18%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.36 - 187.92
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
13.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
185.73
52週レンジ
163.36 - 187.92
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
13.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
187.92
資産総額 (百万 RUB) ( 07/08/2020)
948.693
設定日
09/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.09 2.11 百万 17.70
200.00 千 1.74 百万 14.59
415.53 1.53 百万 12.86
3.52 千 815.70 千 6.84
10.04 812.79 千 6.81
1.52 千 795.62 千 6.67
1.50 千 765.00 千 6.41
502.63 743.94 千 6.24
54.28 668.43 千 5.60
131.85 430.24 千 3.61
企業概要
Energocapital - Global Markets Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The FUnd's objective is capital growth. The Fund invests up to 100 % of its assets in the companies from the second tier from the global markets.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73