Energocapital - Global Marke

ENERGLM:RU
168.55
RUB
0.63
0.38%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.08 - 199.12
1年トータルリターン
-12.75%
年初来リターン
-10.04%
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前日終値
167.92
52週レンジ
164.08 - 199.12
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
-10.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
168.55
資産総額 (百万 RUB) ( 10/17/2018)
11.630
設定日
09/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 2.60 百万 14.65
200.00 千 2.37 百万 13.34
15.00 千 2.13 百万 12.02
4.23 千 1.44 百万 8.13
2.50 千 1.35 百万 7.60
250.00 1.17 百万 6.59
2.00 千 1.13 百万 6.36
1.52 千 893.85 千 5.03
54.90 619.34 千 3.49
10.00 百万 516.60 千 2.91
企業概要
Energocapital - Global Markets Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The FUnd's objective is capital growth. The Fund invests up to 100 % of its assets in the companies from the second tier from the global markets.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73