Energocapital - Global Marke

ENERGLM:RU
160.37
RUB
6.63
3.97%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
163.84 - 199.12
1年トータルリターン
-13.52%
年初来リターン
-14.41%
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前日終値
167.00
52週レンジ
163.84 - 199.12
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-14.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
160.37
資産総額 (百万 RUB) ( 12/11/2018)
55.531
設定日
09/10/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.16 2.07 百万 14.09
202.46 千 1.76 百万 12.00
257.54 1.15 百万 7.83
2.52 千 871.83 千 5.94
504.40 837.97 千 5.71
1.53 千 831.79 千 5.67
10.14 782.35 千 5.33
1.50 千 775.50 千 5.28
1.50 千 756.00 千 5.15
54.48 676.60 千 4.61
企業概要
Energocapital - Global Markets Fund is an open-end fund incorporated in Russia. The FUnd's objective is capital growth. The Fund invests up to 100 % of its assets in the companies from the second tier from the global markets.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73