Fondo de Inversion en el Sec

ENERFNF1:MM
Mexico SE
12.18
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.38 - 12.18
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
12.18
52週レンジ
11.38 - 12.18
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.17592
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
284.452
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.14 百万 68.67 百万 24.51
499.01 千 50.03 百万 17.86
250.00 千 25.45 百万 9.08
150.00 千 15.07 百万 5.38
150.00 千 15.06 百万 5.38
150.00 千 14.98 百万 5.34
130.00 千 13.03 百万 4.65
19.55 千 11.28 百万 4.03
100.00 千 10.10 百万 3.61
100.00 千 10.08 百万 3.60
企業概要
Fondo de Inversion en el Sector Energetico Nafinsa SA de CV FIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in debt securities as well as in equity securities issed by companies in the energy sector.
住所
Operadora de Fondos Nafinsa SA
Insurgentes Sur 1971 - Nivel Fuente
Colonel Guadalupe Inn - Local 50
01020 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-7890