Energocapital Savings Fund

ENERCSB:RU
284.40
RUB
0.11
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
276.34 - 287.67
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
284.51
52週レンジ
276.34 - 287.67
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
284.4
資産総額 (百万 RUB) ( 12/13/2018)
11.544
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.12 百万 11.05
1.01 千 1.03 百万 10.12
1.00 千 1.03 百万 10.11
1.00 千 1.01 百万 9.97
1.00 千 993.71 千 9.80
998.82 989.20 千 9.75
1.00 千 985.00 千 9.71
993.94 967.40 千 9.54
1.00 千 958.90 千 9.45
838.00 844.70 千 8.33
企業概要
Energocapital Savings Fund is an open-ended interval investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve steady long-term capital growth as well as capital preservation through investing in a diversified portfolio of governmental, municipal and corporate bonds, and also in cash.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73