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Energocapital Savings Fund

ENERCSB:RU
331.13
RUB
0.14
0.04%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
301.42 - 331.38
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
4.09%
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前日終値
331.27
52週レンジ
301.42 - 331.38
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
331.13
資産総額 (百万 RUB) ( 07/02/2020)
559.259
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vladimir Sedykh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.24 百万 10.46
1.25 千 1.22 百万 10.29
1.25 千 1.12 百万 9.45
1.11 千 1.07 百万 8.99
1.10 千 1.02 百万 8.55
989.90 1.01 百万 8.46
999.40 1.00 百万 8.45
1.00 千 982.79 千 8.27
997.30 962.00 千 8.10
995.23 959.80 千 8.08
企業概要
Energocapital Savings Fund is an open-ended interval investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve steady long-term capital growth as well as capital preservation through investing in a diversified portfolio of governmental, municipal and corporate bonds, and also in cash.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73