Energocapital Savings Fund

ENERCSB:RU
283.69
RUB
1.77
0.62%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.47 - 287.67
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
285.46
52週レンジ
273.47 - 287.67
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
283.69
資産総額 (百万 RUB) ( 10/19/2018)
11.614
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VLADIMIR SEDYKH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.18 百万 14.40
2.16 千 2.02 百万 13.29
1.90 千 1.94 百万 12.79
1.50 千 1.50 百万 9.90
1.50 千 1.49 百万 9.85
995.86 1.12 百万 7.39
999.41 1.02 百万 6.72
1.00 千 1.02 百万 6.72
998.38 1.00 百万 6.63
695.67 731.15 千 4.82
企業概要
Energocapital Savings Fund is an open-ended interval investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve steady long-term capital growth as well as capital preservation through investing in a diversified portfolio of governmental, municipal and corporate bonds, and also in cash.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73