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Energocapital Savings Fund

ENERCSB:RU
342.85
RUB
0.46
0.13%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
307.72 - 343.31
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
343.31
52週レンジ
307.72 - 343.31
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
342.85
資産総額 (百万 RUB) ( 01/22/2021)
996.760
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vladimir Sedykh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Energocapital Savings Fund is an open-ended interval investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve steady long-term capital growth as well as capital preservation through investing in a diversified portfolio of governmental, municipal and corporate bonds, and also in cash.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73