Energocapital Balanced Fund

ENERCAP:RU
1,200.35
RUB
13.88
1.14%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,200.35 - 1,410.90
1年トータルリターン
-14.41%
年初来リターン
-8.16%
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前日終値
1,214.23
52週レンジ
1,200.35 - 1,410.90
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-8.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1,200.35
資産総額 (百万 RUB) ( 10/11/2018)
157.291
設定日
02/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER PAVLOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 百万 27.85 百万 14.81
29.00 百万 22.02 百万 11.71
120.00 千 17.08 百万 9.08
25.00 千 13.51 百万 7.18
30.23 千 10.31 百万 5.48
9.85 千 9.80 百万 5.21
20.00 百万 9.15 百万 4.87
11.50 百万 8.85 百万 4.71
150.00 百万 7.75 百万 4.12
1.35 百万 7.65 百万 4.07
企業概要
Energocapital Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to invest in a balanced portfolio with moderate risk. The Fund invests in corporate fixed-income bonds, shares of Russia companies and foreign corporations, foreign state bonds, bonds of international financial institutions.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73