Energocapital Balanced Fund

ENERCAP:RU
1,178.96
RUB
0.90
0.08%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,156.46 - 1,410.90
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-9.80%
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前日終値
1,179.86
52週レンジ
1,156.46 - 1,410.90
1年トータルリターン
-11.03%
年初来リターン
-9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,178.96
資産総額 (百万 RUB) ( 12/17/2018)
151.324
設定日
02/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.45 百万 22.94 百万 13.59
2.53 百万 22.03 百万 13.05
148.20 千 19.74 百万 11.69
33.98 百万 10.87 百万 6.44
10.00 千 9.85 百万 5.83
19.00 千 9.58 百万 5.67
24.21 千 8.37 百万 4.96
20.85 百万 7.83 百万 4.64
150.00 百万 7.20 百万 4.27
30.00 千 6.54 百万 3.87
企業概要
Energocapital Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to invest in a balanced portfolio with moderate risk. The Fund invests in corporate fixed-income bonds, shares of Russia companies and foreign corporations, foreign state bonds, bonds of international financial institutions.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73