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Energocapital Balanced Fund

ENERCAP:RU
2,044.17
RUB
8.62
0.42%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,445.91 - 2,085.60
1年トータルリターン
18.86%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
2,052.79
52週レンジ
1,445.91 - 2,085.60
1年トータルリターン
18.37%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
2,044.17
資産総額 (百万 RUB) ( 01/22/2021)
208.258
設定日
02/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexander Pavlov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Energocapital Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to invest in a balanced portfolio with moderate risk. The Fund invests in corporate fixed-income bonds, shares of Russia companies and foreign corporations, foreign state bonds, bonds of international financial institutions.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73