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Energocapital Balanced Fund

ENERCAP:RU
1,783.39
RUB
1.62
0.09%
更新日時 2020/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,445.91 - 1,813.46
1年トータルリターン
18.14%
年初来リターン
9.79%
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前日終値
1,781.77
52週レンジ
1,445.91 - 1,813.46
1年トータルリターン
22.80%
年初来リターン
9.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
1,783.39
資産総額 (百万 RUB) ( 06/30/2020)
182.893
設定日
02/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexander Pavlov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 22.77 百万 13.97
2.50 百万 21.75 百万 13.35
30.00 百万 21.56 百万 13.23
46.41 百万 15.32 百万 9.40
9.81 千 9.56 百万 5.87
35.18 千 8.16 百万 5.01
40.00 千 8.13 百万 4.99
20.00 百万 7.76 百万 4.76
10.00 百万 6.21 百万 3.81
150.00 百万 6.11 百万 3.75
企業概要
Energocapital Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The aim of the Fund is to invest in a balanced portfolio with moderate risk. The Fund invests in corporate fixed-income bonds, shares of Russia companies and foreign corporations, foreign state bonds, bonds of international financial institutions.
住所
EnergoCapital, JSC
4A Efimova Street
St. Petersburg 190031
Russia
電話番号
7-812-329-17-73