Endeavour FIM CP IE

ENDVRFF:BZ
1.66
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.44 - 1.66
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.66
52週レンジ
1.44 - 1.66
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.657793
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
10.588
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 千 3.29 百万 31.63
1.47 百万 2.07 百万 19.94
764.56 千 1.66 百万 15.95
884.31 千 1.16 百万 11.17
950.00 千 1.13 百万 10.83
448.70 千 1.05 百万 10.11
1.44 千 43.66 千 0.42
企業概要
Endeavour FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200