Skip to content

Endeavour FIM CP IE

ENDVRFF:BZ
2.25
BRL
0.02
0.90%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 2.26
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
3.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.23
52週レンジ
1.33 - 2.26
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
2.251489
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
17.924
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.22 百万 5.76 百万 33.21
439.91 千 2.94 百万 16.93
884.31 千 1.53 百万 8.82
996.26 千 1.51 百万 8.71
934.29 千 1.42 百万 8.21
1.10 百万 1.21 百万 6.98
24.18 千 74.95 千 0.43
企業概要
Endeavour FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200