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FI Multimercado Credito Priv

ENDURPS:BZ
3.36
BRL
0.02
0.66%
更新日時 2020/07/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.72 - 3.36
1年トータルリターン
22.84%
年初来リターン
15.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.34
52週レンジ
2.72 - 3.36
1年トータルリターン
22.34%
年初来リターン
15.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
3.339797
資産総額 (百万 BRL) ( 07/03/2020)
123.815
設定日
01/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 百万 13.29 百万 11.46
4.08 百万 12.53 百万 10.80
1.00 千 10.58 百万 9.11
1.91 百万 8.78 百万 7.57
500.00 5.28 百万 4.55
7.00 1.53 百万 1.32
20.50 千 735.95 千 0.63
19.36 千 649.79 千 0.56
71.45 千 626.63 千 0.54
50.40 千 600.77 千 0.52
企業概要
FIM CP Endurance Plus IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Dex Capital Gestao de Recursos Ltda/
Av. das Americas, 700 Bloco 6
22640-100 Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-0030 Tel