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Endurance Fia Ie

ENDURIE:BZ
1.86
BRL
0.01
0.43%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.87
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.07 - 1.87
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.862816
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
244.999
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.64 百万 78.80 百万 33.01
12.79 百万 21.41 百万 8.97
13.10 百万 20.65 百万 8.65
9.06 百万 17.46 百万 7.32
2.67 千 11.85 百万 4.97
6.66 千 11.17 百万 4.68
20.91 千 8.53 百万 3.57
5.71 百万 8.46 百万 3.54
4.27 百万 8.00 百万 3.35
1.93 百万 7.89 百万 3.31
企業概要
Endurance FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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