Essence New Dynamics Flexibl
ENDFAMC:CH
1.0204
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0199 - 1.1204
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-1.25%
前日終値
1.0199
52週レンジ
1.0199 - 1.1204
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.0204
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
151.344
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.084
直近配当利回り（税込）
8.23%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999 Webサイト
www.essencefund.com