Essence New Dynamics Flexibl
ENDFAMC:CH
1.0129
CNY
0.0019
0.19%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.1204
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.97%
前日終値
1.0110
52週レンジ
1.0110 - 1.1204
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0129
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
151.344
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.084
直近配当利回り（税込）
8.29%
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO796244:COR | 20.00 千 | 19.88 百万 | 13.14 |
| AS966116:COR | 15.00 千 | 14.86 百万 | 9.82 |
| AR756357:COR | 10.00 千 | 10.25 百万 | 6.77 |
| AN192494:COR | 10.00 千 | 10.04 百万 | 6.63 |
| AR523169:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 6.63 |
| 600352:CH 浙江龍盛集団 | 400.00 千 | 4.78 百万 | 3.16 |
| 603589:CH Kouzijiao | 58.60 千 | 3.60 百万 | 2.38 |
| 601799:CH 常州星宇車灯 | 48.17 千 | 2.88 百万 | 1.91 |
| 601088:CH 中国神華能源 [ﾁｬｲﾅ･ｼｪﾝﾌｧ･ｴﾅｼ | 100.00 千 | 1.99 百万 | 1.32 |
| 600703:CH 三安光電 | 100.00 千 | 1.92 百万 | 1.27 |
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999 Webサイト
www.essencefund.com