Essence New Dynamics Flexibl
ENDFAMC:CH
1.2903
CNY
0.0100
0.77%
更新日時 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0936 - 1.3003
1年トータルリターン
17.55%
年初来リターン
8.82%
前日終値
1.3003
52週レンジ
1.0936 - 1.3003
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.2903
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
143.036
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.084
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhuang Yuan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZ277013:COR | 20.00 千 | 19.41 百万 | 7.39 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 125.20 千 | 10.70 百万 | 4.07 |
| AW634114:COR | 10.00 千 | 10.01 百万 | 3.81 |
| AZ546178:COR | 10.00 千 | 9.79 百万 | 3.73 |
| ZR439603:COR | 10.00 千 | 9.71 百万 | 3.70 |
| AZ276966:COR | 10.00 千 | 9.70 百万 | 3.69 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 5.20 千 | 6.15 百万 | 2.34 |
| 600036:CH 招商銀行 | 122.20 千 | 4.59 百万 | 1.75 |
| 601166:CH 興業銀行 | 165.10 千 | 3.27 百万 | 1.24 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 37.08 千 | 2.70 百万 | 1.03 |
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999 Webサイト
www.essencefund.com