Essence New Dynamics Flexibl
ENDFAMC:CH
1.4072
CNY
0.0003
0.02%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1329 - 1.4160
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
1.73%
前日終値
1.4075
52週レンジ
1.1329 - 1.4160
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.4072
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
488.027
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.084
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhuang Yuan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ446759:COR | 80.00 千 | 79.26 百万 | 0.00 |
| BJ116263:COR | 50.00 千 | 48.79 百万 | 0.00 |
| BK302264:COR | 40.00 千 | 39.79 百万 | 0.00 |
| BJ116052:COR | 30.00 千 | 29.27 百万 | 0.00 |
| EK416622:COR | 20.00 千 | 20.37 百万 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 45.30 千 | 10.01 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 5.30 千 | 8.84 百万 | 0.00 |
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 291.90 千 | 8.18 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 103.00 千 | 7.85 百万 | 0.00 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 96.20 千 | 6.98 百万 | 0.00 |
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999 Webサイト
www.essencefund.com