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Essence New Dynamics Flexibl

ENDFAMC:CH
1.4072
CNY
0.0003
0.02%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1329 - 1.4160
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4075
52週レンジ
1.1329 - 1.4160
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.4072
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
488.027
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.084
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhuang Yuan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.26 百万 0.00
50.00 千 48.79 百万 0.00
40.00 千 39.79 百万 0.00
30.00 千 29.27 百万 0.00
20.00 千 20.37 百万 0.00
45.30 千 10.01 百万 0.00
5.30 千 8.84 百万 0.00
291.90 千 8.18 百万 0.00
103.00 千 7.85 百万 0.00
96.20 千 6.98 百万 0.00
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999