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Essence New Dynamics Flexibl

ENDFAMC:CH
1.2903
CNY
0.0100
0.77%
更新日時 2020/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0936 - 1.3003
1年トータルリターン
17.55%
年初来リターン
8.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3003
52週レンジ
1.0936 - 1.3003
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.2903
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
143.036
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
0.084
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhuang Yuan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.41 百万 7.39
125.20 千 10.70 百万 4.07
10.00 千 10.01 百万 3.81
10.00 千 9.79 百万 3.73
10.00 千 9.71 百万 3.70
10.00 千 9.70 百万 3.69
5.20 千 6.15 百万 2.34
122.20 千 4.59 百万 1.75
165.10 千 3.27 百万 1.24
37.08 千 2.70 百万 1.03
企業概要
Essence New Dynamics Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with 3% of its net assets in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999